В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АИЖК" ИНН 7729355614 (облигация 4-25-00739-A/RU000A0JTW83)
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 03 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 338278X19910 | Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования" | 4-25-00739-A | 12 июля 2012 г. | облигации | RU000A0JTW83 | RU000A0JTW83 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Владельцы Облигаций серии А25 могут требовать приобретения эмитентом Облигаций серии А25 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 23-го купонного периода по цене, <br/>равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Облигаций серии А25 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А25 номинальной стоимости Облигаций серии А25<br/>без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А25 сверх указанной цены приобретения. <br/>Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 24-го купонного периода. |
| Период приема заявлений | с 26 марта 2019 г. 00:00 по 01 апреля 2019 г. 23:59 |
| Основание возникновения КД |
Утверждение Эмитентом процентной ставки по двадцатому, двадцать первому, двадцать второму и двадцать третьему купону |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 109373 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении из НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".