|
Тип корпоративного действия
|
Выплата дивидендов в виде денежных средств
|
|
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
|
Дата КД (план.)
|
23 апреля 2018 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Референс КД по ценной бумаге
|
Эмитент
|
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код
|
ISIN
|
Эмитент представляемой ц/б
|
Тип представляемой ц/б
|
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
|
|
340152D122
|
The Bank of New York Mellon
|
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC
|
Глобальная депозитарная расписка
|
US7496552057
|
US7496552057
|
ROS AGRO PLC
|
акции обыкновенные
|
5 : 1
|
|
Детали корпоративного действия
|
|
Дата объявления
|
20 марта 2018 г.
|
|
Дата фиксации
|
13 апреля 2018 г.
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
|
12 апреля 2018 г.
|
|
Варианты корпоративного действия
|
|
Номер варианта
|
001
|
|
Тип варианта
|
CASH Деньги
|
|
Валюта опции
|
USD
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения
|
1.0 (количество штук)
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
|
1.0 (количество штук)
|
|
Движение денежных средств
|
|
Признак зачисления (списания)
|
Зачисление
|
|
Дата платежа
|
Неизвестно
|
|
Дата валютирования
|
23 апреля 2018 г.
|
|
Дата начала выплат
|
23 апреля 2018 г.
|
|
Размер дивидендов на 1 ц.б.
|
0.29 USD
|
|
Расходы (комиссии)
|
0.03 USD
|
|
Чистая ставка дивидендов
|
0.26 USD
|
Обновление от 19.04.18:
Стали известны дата платежа и дата валютирования КД.
Конец обновления.
Обновление от 05.04.18:
Уточнена чистая ставка дивидендов - 0,26
Конец обновления.
Обновление от 04.04.18:
Стала известна DIVIDEND FEE.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 04/04/2018
.-------------------------------
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND FEE:
OLD: USD 0.000
NEW: USD 0.030
WE HAVE RETRIEVED THE EX-DATE INFORMATION FROM LSE
THE EX-DATE HAS NOT BEEN ANNOUNCED YET (BY THE COMMON DEPOSITORY)
Конец обновления.
Обновление от 04.04.18:
Стала известна Экс-дивидендная дата.
Конец обновления.
--------------- EVENT DETAILS -------------------
THE EX-DATE HAS NOT BEEN ANNOUNCED YET (BY THE COMMON DEPOSITORY)