В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента департамент финансов Ярославской области (RU34012YRS0)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 июля 2018 г. |
Дата КД (расч.) | 13 июля 2018 г. |
Дата и время фиксации списка | 12 июля 2018 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
департамент финансов Ярославской области | RU34012YRS0 | 12 июля 2013 г. | RU000A0JU0W8 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ДФ ЯО | 150000, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9 | Министерство финансов Российской Федерации | 13 июля 2018 г. | 13 июля 2018 г. | 19 июля 2013 г. | 1820 | 13 июля 2018 г. |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.3500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 2.7500 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 13 июля 2018 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 13 апреля 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 13 июля 2018 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 13 апреля 2018 г. (девятнадцатый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
по купону | 2.7500 | 12 июля 2018 г. | 13 июля 2018 г. | Выплачен полностью |
Настоящим сообщаем о получении из НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
Поступившие материалы к корпоративному действию можно получить по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. По запросу Депонента или его уполномоченного представителя копии указанных документов могут быть направлены Депоненту по факсу и/или по электронной почте». По всем вопросам , связанным с настоящим сообщением Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефону: (495) 980-24-98