В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "РН Банк" ИНН 5503067018 (облигация 40100170B / ISIN RU000A0JWMJ5)
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 13 июля 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
242979X28624 | Акционерное общество "РН Банк" | 40100170B | 13 мая 2016 г. | облигации | RU000A0JWMJ5 | RU000A0JWMJ5 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 1.3 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.3 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>НКД – накопленный купонный доход, в рублях;<br/>j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;<br/>C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;<br/>T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала<br/>размещения Облигаций);<br/>92<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j–го купонного периода. |
Период приема заявлений | с 02 июля 2018 г. по 06 июля 2018 г. |
Агент по приобретению | Публичное акционерное общество РОСБАНК |
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 1568772 |
Основание возникновения КД |
11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными внутренними документами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной в п. 11.1. Решения о выпуске и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Обязательства Кредитной организации-эмитента по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации - эмитенту. В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией- эмитентом требований законодательства Российской Федерации). Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для приобретения облигаций: 1 570 811 403,60 (Один миллиард пятьсот семьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста три 60/100) рубля, в т.ч.: номинальная стоимость – 1 568 772 000,00 (Один миллиард пятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи 00/100) рублей; накопленный купонный доход, рассчитанный на 13.07.2018 – 2 039 403,60 (Два миллиона тридцать девять тысяч четыреста три 60/100) рубля. |
Допустимые способы расчетов | |
---|---|
Способ расчета | Описание |
Расчеты через Биржу | https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1226590 |
Настоящим сообщаем о получении из НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
Поступившие материалы к корпоративному действию можно получить по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. По запросу Депонента или его уполномоченного представителя копии указанных документов могут быть направлены Депоненту по факсу и/или по электронной почте». По всем вопросам , связанным с настоящим сообщением Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефону: (495) 980-24-98