В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Калининградской области (RU34001KLN0 / ISIN RU000A0JX2S9)
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 сентября 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Калининградской области | RU34001KLN0 | 15 декабря 2016 г. | RU000A0JX2S9 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Министерство финансов Калининградской области | 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 17 декабря 2021 г. | 17 декабря 2021 г. | 23 декабря 2016 г. | 1820 | 21 сентября 2018 г. | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 26.1800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 21 сентября 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 июня 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 сентября 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 22 июня 2018 г. (шестой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
| по купону | 26.1800 | 14 сентября 2018 г. | 21 сентября 2018 г. | Выплачен полностью |