|
Тип корпоративного действия
|
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
|
|
Вид корпоративного действия
|
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
|
|
Статус обработки
|
Полная информация
|
|
Дата КД (план.)
|
14 февраля 2019 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Референс КД по ценной бумаге
|
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
134707X21015
|
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
|
4B02-07-00122-A
|
31 октября 2013 г.
|
облигации
|
RU000A0JUFV8
|
RU000A0JUFV8
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Детали корпоративного действия
|
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)
|
100
|
|
Накопленный купонный доход (НКД)
|
0.49 RUB
|
|
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД
|
1000.49 RUB
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Описание порядка определения цены
|
100 % от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
|
|
Период приема заявлений
|
с 06 февраля 2019 г. по 12 февраля 2019 г.
|
|
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом
|
Любое количество
|
|
Основание возникновения КД
|
Приказ от 04.02.2019 № 62 "Об определении ставки купонных периодов с 11-го по 16-ый по биржевым облигациям ПАО «НК «Роснефть» серий БО-01 и БО-07". Основание прекращения - окончание периода подачи заявок.
|
Настоящим сообщаем о получении из НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".