В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" (4B02-01-36442-R / ISIN RU000A0JV8U4)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 февраля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 15 февраля 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 14 февраля 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-01-36442-R | 30 января 2015 г. | RU000A0JV8U4 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "Балтийский лизинг" | 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.22, литер А | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 12 февраля 2021 г. | 12 февраля 2021 г. | 20 февраля 2015 г. | 2184 | 15 февраля 2019 г. | БО-01 |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.9500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 32.2900 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 15 февраля 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 16 ноября 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 15 февраля 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 16 ноября 2018 г. (пятнадцатый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
по купону | 32.2900 | 14 февраля 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | Выплачен полностью |