В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" (4-02-03924-J / ISIN RU000A0JW5E3)
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 февраля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 февраля 2019 г. |
| Дата и время фиксации списка | 14 февраля 2019 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" | 4-02-03924-J | 03 декабря 2015 г. | RU000A0JW5E3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| АО "ПКТ" | 198035, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, 3 район | Центральный банк Российской Федерации | 06 февраля 2026 г. | 06 февраля 2026 г. | 19 февраля 2016 г. | 3640 | 15 февраля 2019 г. | 02 |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.1000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 65.3200 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 15 февраля 2019 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 17 августа 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 февраля 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 17 августа 2018 г. (пятый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
| по купону | 65.3200 | 15 февраля 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | Выплачен полностью |