В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 апреля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 24 апреля 2019 г. |
Дата фиксации | 23 апреля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26222RMFS | 27 апреля 2017 г. | облигации | SU26222RMFS8 | RU000A0JXQF2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 35.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 октября 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 апреля 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |