Алор брокер

Алор брокер

Наш взгляд и наши цели устремлены в будущее, и мы намерены строить его вместе с единомышленниками.
Предпринимательство, надежность, интеллект и интеграция – наши главные ценности, и мы делаем все для того, чтобы они работали на вас!

В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (4-32-65045-D)

Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 12 июля 2019 г.
Дата и время фиксации списка 12 июля 2019 г. (начало операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4-32-65045-D 03 мая 2012 г. RU000A0JSGV0 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ОАО "РЖД" 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 Федеральная служба по финансовым рынкам 25 июня 2032 г. 25 июня 2032 г. 20 июля 2012 г. 7280 12 июля 2019 г. 32

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.9000
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.4200
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 12 июля 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 11 января 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 11 января 2019 г. (тринадцатый купон)

Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 29.4200 11 июля 2019 г. 12 июля 2019 г. Выплачен полностью

Вернуться к списку новостей