Алор брокер

Алор брокер

Наш взгляд и наши цели устремлены в будущее, и мы намерены строить его вместе с единомышленниками.
Предпринимательство, надежность, интеллект и интеграция – наши главные ценности, и мы делаем все для того, чтобы они работали на вас!

В Депозитарий поступила информация из ЗАО "СПб РДЦ" о корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Coty Inc. ORD SHS (акция ISIN US2220702037)

Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 сентября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
437993X35831 Coty Inc. ORD SHS акции обыкновенные 
Сlass A
US2220702037 US2220702037




Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 сентября 2019 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 сентября 2019 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 сентября 2019 г. 08:00  
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 23 сентября 2019 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 23 сентября 2019 г. 
Дата истечения срока 23 сентября 2019 г.
Период действия с 10 сентября 2019 г. по 23 сентября 2019 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2019 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.125 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Чистая ставка дивидендов                                       Ставка не определена                                   
Дополнительный текст SUBJECT TO WITHHOLDING TAX
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги и ценные бумаги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию НЕТ
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 23 сентября 2019 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 23 сентября 2019 г. 
Дата истечения срока 23 сентября 2019 г.
Период действия с 10 сентября 2019 г. по 23 сентября 2019 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US2220702037
Описание бумаги Coty Inc. ORD SHS
Признак действия с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 30 сентября 2019 г.


Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)                             Зачисление                                                      
Дата платежа 30 сентября 2019 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0625 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Чистая ставка дивидендов                                      Ставка не определена          
Дополнительный текст ISIN US2220702037 NOT SUBJECT TO
 WITHHOLDING TAX REINVESTMENT
 PRICE AND AVAILABLE DATE: TO BE  
ANNOUNCED SUBJECT TO WITHHOLDING
TAX

                                                      Связанные корпоративные действия
Код типа КД                               Референс КД                                            Референс КД по ЦБ  
WTRC                                          437994                                                       437994X35831             

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в
виде ценных бумаг.
Информация о налогообложении выплаты указана в тексте сообщения от Иностранного
депозитария.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США
инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по
умолчанию).
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный
идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в
корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном
действии вариант корпоративного действия.
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
--- WEB-кабинет ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация»
необходимо указать данные контактного лица депонента , с которым можно
связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном
блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать
данные контактного лица депонента , с которым можно связаться в случае
возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не
передаётся в Иностранный депозитарий.
--- ISO 20022---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/
Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица
депонента , с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по
данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный
депозитарий.
Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает,
что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в
уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому
Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у
эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами
применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных
депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким
участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо
Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе
исполнения инструкции Депонента, изъявившего желание принять участие в
Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в
Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета Иностранным депозитарием.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает,
что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями
проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не
подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок
проведения корпоративного действия.
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях,
Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий
на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет
ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в
предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие
требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте
сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH OPTION OR
A 50PCT/50PCT COMBINATION OF CASH AND NEWLY ISSUED SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 6325086
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
..
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE CASH OPTION. BY
INSTRUCTING, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR BENEFICIAL OWNERS
COMPLY TO SECURITIES LAW.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN CASH AND STOCK COMBINATION SEND AN
INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'CASE'.
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST

Поступившие материалы к корпоративному действию можно получить по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. По запросу Депонента  или его уполномоченного представителя  копии указанных документов могут быть направлены Депоненту по факсу и/или по электронной почте». По всем вопросам , связанным с настоящим сообщением Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефону: (495) 980-24-98



Вернуться к списку новостей