В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" (4B02-01-31296-E-001P / ISIN RU000A0ZYLK7)
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 сентября 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" | 4B02-01-31296-E-001P | 11 декабря 2017 г. | RU000A0ZYLK7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ОАО "Верхнебаканский цементный завод" | 353971, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 10 декабря 2027 г. | 10 декабря 2027 г. | 22 декабря 2017 г. | 3640 | 21 сентября 2018 г. | 001P-01R |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 31.1600 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 21 сентября 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 июня 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 сентября 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 22 июня 2018 г. (второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате |
| по купону | 31.1600 | 20 сентября 2018 г. | 21 сентября 2018 г. | Выплачен полностью |